SEB Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SEB European Defence & Security Fund (LU)
LU3096975886
107.30 EUR
22.01.2026
+8.03%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
LU0256624742
15.89 EUR
22.01.2026
+0.97%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0404208273
131.06 USD
22.01.2026
+1.05%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0414062751
97.82 CHF
22.01.2026
+0.81%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
LU0454773630
102.17 EUR
22.01.2026
+0.92%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
LU1312078915
Q
9.85 EUR
22.01.2026
+1.00%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
LU1318345193
Q
89.92 CHF
22.01.2026
+0.85%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
LU1318344113
Q
115.99 USD
22.01.2026
+1.09%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC
LU1726276170
94.69 EUR
22.01.2026
+1.00%
SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
LU0030158231
8.16 USD
22.01.2026
+1.40%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs