ISIN | LU0414062751 |
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Valorennummer | 10118387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.52 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.63 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.46 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.31 CHF | 04.08.2025 |
NAV * | 95.52 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'495'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'738'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.00% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.24% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | -2.29% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -13.89% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | -28.13% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | -31.17% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -12.06% |
08.03.2021 - 09.10.2025
08.03.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.72% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.65% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.64% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |