SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0414062751
Valorennummer 10118387
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.88 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 96.19 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.46 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 91.31 CHF 04.08.2025
NAV * 95.88 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'495'865
Anteilsklassevermögen *** 1'738'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.69% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.02% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.32% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.48% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr -13.57% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre -27.86% 12.07.2024
30.10.2025
3 Jahre -29.65% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -11.73% 08.03.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.22%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.22%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.67%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.59%
Netherlands (Kingdom of) 0% 5.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)