SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0414062751
Valorennummer 10118387
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.52 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 95.63 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.46 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 91.31 CHF 04.08.2025
NAV * 95.52 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'495'865
Anteilsklassevermögen *** 1'738'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.00% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.15% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate -2.29% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -13.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre -28.13% 12.07.2024
09.10.2025
3 Jahre -31.17% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -12.06% 08.03.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.17%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.65%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.64%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)