SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC

Stammdaten

ISIN LU0454773630
Valorennummer 10770656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.02 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 97.93 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.61 EUR 20.01.2025
52 Wochen Tief * 94.60 EUR 01.08.2025
NAV * 98.02 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'641'911
Anteilsklassevermögen *** 19'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.97% 30.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.00% 30.12.2024
19.11.2025
1 Monat -2.44% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +0.97% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +0.93% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr -14.31% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre -27.55% 12.07.2024
19.11.2025
3 Jahre -25.66% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre -9.80% 08.03.2021
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.57%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.06%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.52%
Dutch Treasury Certificate 0% 260330 7.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.42%
Netherlands (Kingdom of) 0% 5.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)