| ISIN | LU0454773630 |
|---|---|
| Valorennummer | 10770656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.02 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.93 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.61 EUR | 20.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.60 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 98.02 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 198'641'911 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'204 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -16.97% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -18.00% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -2.44% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.97% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +0.93% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | -14.31% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | -27.55% |
12.07.2024 - 19.11.2025
12.07.2024 19.11.2025 |
| 3 Jahre | -25.66% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | -9.80% |
08.03.2021 - 19.11.2025
08.03.2021 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.57% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.03% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.02% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.52% | |
| Dutch Treasury Certificate 0% 260330 | 7.49% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.48% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.42% | |
| Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.81% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |