ISIN | LU0454773630 |
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Valorennummer | 10770656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.85 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.35 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.61 EUR | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.60 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 96.85 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'529'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.97% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.37% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.20% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -0.88% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -17.17% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | -15.98% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | -28.42% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 Jahre | -24.90% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | -10.89% |
08.03.2021 - 26.08.2025
08.03.2021 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.46% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.39% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.92% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.45% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.38% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |