ISIN | LU0454773630 |
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Valorennummer | 10770656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.55 EUR | 10.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.44 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.30 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.55 EUR | 10.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'736'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
1 Monat | +0.83% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 Monate | +3.39% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 Monate | +5.52% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 Jahr | -11.64% |
12.07.2024 - 10.02.2025
12.07.2024 10.02.2025 |
2 Jahre | -3.24% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 Jahre | +5.80% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 Jahre | +10.00% |
08.03.2021 - 10.02.2025
08.03.2021 10.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 133.15% | |
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Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 41.06% | |
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 32.60% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 17.72% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 16.40% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 13.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.31% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.31% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.29% | |
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 25 | 9.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |