SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg

Stammdaten

ISIN LU1318344113
Valorennummer 30509097
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.82 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 105.70 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 131.81 USD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 105.69 USD 01.08.2025
NAV * 105.82 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'514'779
Anteilsklassevermögen *** 1'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -18.42% 30.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -27.17% 30.12.2024
05.08.2025
1 Monat -1.80% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate -1.36% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -18.19% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr -10.43% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre -28.01% 12.07.2024
05.08.2025
3 Jahre -18.59% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -5.25% 08.03.2021
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 11.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.20%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.14%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.87%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)