ISIN | LU1318344113 |
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Valorennummer | 30509097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.75 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.05 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.98 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.34 USD | 12.05.2025 |
NAV * | 107.75 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'113'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.93% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -24.48% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | -0.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -17.40% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -15.69% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -26.69% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | -26.69% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 Jahre | -14.36% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -3.52% |
08.03.2021 - 30.05.2025
08.03.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.51% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.46% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.59% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |