ISIN | LU1318344113 |
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Valorennummer | 30509097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.63 USD | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.72 USD | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.98 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.96 USD | 02.05.2025 |
NAV * | 107.63 USD | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'113'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.02% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -24.47% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | -6.74% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -17.52% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -14.10% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -26.77% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | -26.77% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
3 Jahre | -17.25% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | -3.62% |
08.03.2021 - 07.05.2025
08.03.2021 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 115.60% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 59.02% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 23.13% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 20.09% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 16.51% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 14.50% | |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 14.37% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 11.21% | |
Long Gilt Future June 25 | 11.08% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |