SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg

Stammdaten

ISIN LU1318344113
Valorennummer 30509097
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.23 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 130.25 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 118.14 USD 05.08.2024
NAV * 130.23 USD 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'727'034
Anteilsklassevermögen *** 1'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat +1.58% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +5.14% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -11.40% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 93.22%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 39.20%
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 34.68%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 18.83%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 18.12%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 17.20%
FTSE 100 Index Future Dec 24 15.83%
Euro Bund Future Dec 24 12.47%
Us 10 Year Treasury Notes March 2015 11.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)