SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Stammdaten

ISIN LU1312078915
Valorennummer 30509088
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.29 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 9.32 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.80 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 9.18 EUR 12.05.2025
NAV * 9.29 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'100'467
Anteilsklassevermögen *** 6'685'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.36% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.30% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -17.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -16.21% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -27.47% 12.07.2024
30.05.2025
2 Jahre -27.47% 12.07.2024
30.05.2025
3 Jahre -18.19% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -8.04% 08.03.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.51%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.46%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)