SEB Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
LU0256624742
14.68 EUR
05.08.2025
-19.48%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0414062751
91.40 CHF
05.08.2025
-20.58%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0404208273
119.93 USD
05.08.2025
-18.70%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
LU0454773630
94.69 EUR
05.08.2025
-19.79%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
LU1312078915
Q
9.08 EUR
05.08.2025
-19.20%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
LU1318344113
Q
105.82 USD
05.08.2025
-18.42%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC hdg
LU1318345193
Q
83.78 CHF
05.08.2025
-20.27%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC
LU1726276170
87.30 EUR
05.08.2025
-19.21%
SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
LU0030158231
7.86 USD
05.08.2025
+7.00%
SEB Fund 1 - SEB Global Focus Fund C
LU0957649758
269.45 EUR
05.08.2025
-4.11%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs