DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
104.05 NOK
01.09.2025
104.05 NOK
01.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
104.01 NOK
01.09.2025
104.01 NOK
01.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.99 NOK
01.09.2025
103.99 NOK
01.09.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
8.16 EUR
02.09.2025
8.16 EUR
02.09.2025
-1.87%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
94.87 CHF
02.09.2025
94.87 CHF
02.09.2025
-8.60%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
98.35 EUR
02.09.2025
98.35 EUR
02.09.2025
-8.38%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
94.70 CHF
02.09.2025
94.70 CHF
02.09.2025
-8.70%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
98.17 EUR
02.09.2025
98.17 EUR
02.09.2025
-8.47%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
97.37 EUR
02.09.2025
97.37 EUR
02.09.2025
-8.91%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.62 USD
02.09.2025
3.62 USD
02.09.2025
+13.23%
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Q
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E
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S
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