Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318
145.24 CHF
03.04.2025
145.24 CHF
03.04.2025
-2.97%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667
113.21 CHF
03.04.2025
113.21 CHF
03.04.2025
-2.84%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442
152.18 EUR
03.04.2025
152.18 EUR
03.04.2025
-2.13%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482
103.60 EUR
03.04.2025
103.60 EUR
03.04.2025
-2.31%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
120.31 EUR
03.04.2025
120.31 EUR
03.04.2025
-2.35%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
145.87 USD
03.04.2025
145.87 USD
03.04.2025
-1.82%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
111.26 CHF
03.04.2025
111.26 CHF
03.04.2025
-2.92%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514
175.91 EUR
03.04.2025
175.91 EUR
03.04.2025
-2.48%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605
206.23 USD
03.04.2025
206.23 USD
03.04.2025
-1.94%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635
12'745.85 USD
04.03.2022
12'745.85 USD
04.03.2022
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