Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2508702482
Valorennummer 120573853
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.84 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 104.28 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.21 EUR 29.11.2024
52 Wochen Tief * 95.92 EUR 07.04.2025
NAV * 103.84 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 103.84 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.08% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.64% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.14% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.56% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -5.51% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.80% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +4.56% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +3.84% 16.11.2022
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)