ISIN | LU2508702482 |
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Valorennummer | 120573853 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.91 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.21 EUR | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +8.20% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -3.25% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -2.28% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +3.18% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +3.79% |
16.11.2022 - 07.05.2025
16.11.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |