CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372
123.88 EUR
05.06.2025
123.88 EUR
05.06.2025
-1.98%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299
148.85 USD
05.06.2025
148.85 USD
05.06.2025
-0.98%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189
112.03 CHF
05.06.2025
112.03 CHF
05.06.2025
-3.07%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703
120.46 EUR
05.06.2025
120.46 EUR
05.06.2025
-2.14%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612
144.17 USD
05.06.2025
144.17 USD
05.06.2025
-1.15%
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424
92.50 CHF
05.06.2025
92.50 CHF
05.06.2025
+14.88%
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341
98.75 EUR
05.06.2025
98.75 EUR
05.06.2025
+15.80%
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