PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932
127.44 USD
14.05.2025
127.44 USD
14.05.2025
+1.09%
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
116.07 USD
14.05.2025
116.07 USD
14.05.2025
+1.21%
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
102.40 USD
14.05.2025
102.40 USD
14.05.2025
-2.46%
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319
102.18 CHF
14.05.2025
102.18 CHF
14.05.2025
-0.45%
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079
109.50 EUR
14.05.2025
109.50 EUR
14.05.2025
+0.39%
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582
103.65 CHF
14.05.2025
103.65 CHF
14.05.2025
-0.37%
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236
111.07 EUR
14.05.2025
111.07 EUR
14.05.2025
+0.46%
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
106.85 GBP
14.05.2025
106.85 GBP
14.05.2025
+1.07%
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
100.96 CHF
14.05.2025
100.96 CHF
14.05.2025
-0.25%
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
107.27 EUR
14.05.2025
107.27 EUR
14.05.2025
+0.59%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs