PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932
129.90 USD
30.06.2025
129.90 USD
30.06.2025
+3.04%
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
118.35 USD
30.06.2025
118.35 USD
30.06.2025
+3.20%
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
104.41 USD
30.06.2025
104.41 USD
30.06.2025
-0.54%
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319
103.60 CHF
30.06.2025
103.60 CHF
30.06.2025
+0.94%
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079
111.30 EUR
30.06.2025
111.30 EUR
30.06.2025
+2.04%
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582
105.12 CHF
30.06.2025
105.12 CHF
30.06.2025
+1.04%
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236
112.93 EUR
30.06.2025
112.93 EUR
30.06.2025
+2.14%
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
108.87 GBP
30.06.2025
108.87 GBP
30.06.2025
+2.98%
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
102.43 CHF
30.06.2025
102.43 CHF
30.06.2025
+1.21%
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
109.11 EUR
30.06.2025
109.11 EUR
30.06.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs