ISIN | LU0081701939 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.59 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.20 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'236'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'885'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.39% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.13% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.64% |
14.07.2025 - 11.08.2025
14.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +1.94% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -4.17% |
17.02.2025 - 11.08.2025
17.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
14.08.2023 - 11.08.2025
14.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +9.33% |
16.08.2022 - 11.08.2025
16.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +16.15% |
17.08.2020 - 11.08.2025
17.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.368% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |