PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR

Stammdaten

ISIN LU0081701939
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.79 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 149.97 EUR 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 157.20 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 141.58 EUR 05.08.2024
NAV * 146.79 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 146.79 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'408'151
Anteilsklassevermögen *** 95'503'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.51% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.93% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.41% 03.03.2025
31.03.2025
3 Monate -5.48% 06.01.2025
31.03.2025
6 Monate -1.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.27% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.33% 03.04.2023
31.03.2025
3 Jahre +4.20% 04.04.2022
31.03.2025
5 Jahre +31.76% 06.04.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)