ISIN | LU2278533018 |
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Valorennummer | 58993686 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.61 EUR | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.70 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'408'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'099'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.32% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.74% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.36% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -5.55% |
06.01.2025 - 31.03.2025
06.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +0.08% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.79% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +13.91% |
03.04.2023 - 31.03.2025
03.04.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +7.47% |
04.04.2022 - 31.03.2025
04.04.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +9.21% |
31.05.2021 - 31.03.2025
31.05.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |