PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
103.81 USD
15.05.2025
103.81 USD
15.05.2025
+1.91%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
102.21 USD
15.05.2025
102.21 USD
15.05.2025
+1.81%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905
102.38 EUR
15.05.2025
102.38 EUR
15.05.2025
+1.13%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119
PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775
125.69 USD
14.05.2025
125.69 USD
14.05.2025
+1.01%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs