ISIN | LU1785456390 |
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Valorennummer | 40272753 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Responsible Balanced EUR S |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Anlegern, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, zu ermöglichen, von einer Anlagestrategie des moderaten Wachstums zu profitieren. Der Fonds investiert in Global Fixed Income, Global Equities, Real Estate Collective Investments, Alternative Investments (inkl. Hedgefonds), Private Equity und Rohstoffe (einschließlich Edelmetallen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.32 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.09 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.41 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.32 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 105.32 EUR | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'482'044 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'486'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.99% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.64% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -4.14% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -4.54% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +9.49% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.59% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +1.45% |
07.10.2021 - 03.06.2025
07.10.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha J EUR | 7.98% | |
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Artisan Global Value I USD Acc | 6.31% | |
MS INVF Global Quality Z | 5.23% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.08% | |
Pictet TR - Atlas I EUR | 4.68% | |
Cantillon Funds | 4.68% | |
State Street Global Enhanced Eq I Acc | 4.36% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 4.35% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.14% | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |