PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution

Stammdaten

ISIN LU2190246491
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.69 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 105.73 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.87 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.69 USD 29.05.2024
NAV * 105.69 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 105.69 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'655'583
Anteilsklassevermögen *** 1'790'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.81% 10.05.2024
02.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)