ISIN | LU2132616496 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 USD | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.50 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.31 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'696'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'927'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +1.13% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +1.31% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.98% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +5.84% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +10.20% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +9.67% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +2.39% |
04.06.2020 - 07.05.2025
04.06.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.012% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |