PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2132616496
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.02 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 103.66 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.02 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 97.15 USD 01.07.2024
NAV * 104.02 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 104.02 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'017'639
Anteilsklassevermögen *** 6'015'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.48% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.17% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.07% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +12.77% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +14.03% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +3.29% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)