ISIN | LU2190246905 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.57 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.75 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.75 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.39 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 104.57 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 104.57 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.23% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.40% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +2.54% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +8.27% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +7.69% |
21.07.2023 - 14.08.2025
21.07.2023 14.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |