PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932
129.09 USD
11.06.2025
129.09 USD
11.06.2025
+2.40%
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
117.59 USD
11.06.2025
117.59 USD
11.06.2025
+2.54%
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
103.74 USD
11.06.2025
103.74 USD
11.06.2025
-1.18%
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319
103.15 CHF
11.06.2025
103.15 CHF
11.06.2025
+0.50%
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079
110.71 EUR
11.06.2025
110.71 EUR
11.06.2025
+1.50%
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582
104.65 CHF
11.06.2025
104.65 CHF
11.06.2025
+0.59%
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236
112.32 EUR
11.06.2025
112.32 EUR
11.06.2025
+1.59%
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
108.21 GBP
11.06.2025
108.21 GBP
11.06.2025
+2.36%
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
101.96 CHF
11.06.2025
101.96 CHF
11.06.2025
+0.74%
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
108.51 EUR
11.06.2025
108.51 EUR
11.06.2025
+1.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs