PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
108.77 USD
18.12.2025
108.77 USD
18.12.2025
+6.78%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
106.94 USD
18.12.2025
106.94 USD
18.12.2025
+6.52%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905
105.63 EUR
18.12.2025
105.63 EUR
18.12.2025
+4.34%
PWM Funds- Balanced EUR DE
LU0376545744
183.70 EUR
18.12.2025
183.70 EUR
18.12.2025
+0.76%
PWM Funds- Balanced EUR G
LU1785456127
118.39 EUR
18.12.2025
118.39 EUR
18.12.2025
+0.76%
PWM Funds- Balanced EUR S
LU1785456390
110.24 EUR
18.12.2025
110.24 EUR
18.12.2025
+1.54%
PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775
132.56 USD
17.12.2025
132.56 USD
17.12.2025
+6.53%
PWM Funds-Credit Allocation C USD
LU1785454932
134.54 USD
17.12.2025
134.54 USD
17.12.2025
+6.72%
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
122.74 USD
17.12.2025
122.74 USD
17.12.2025
+7.03%
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
108.28 USD
17.12.2025
108.28 USD
17.12.2025
+3.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs