PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
110.54 EUR
02.10.2025
110.54 EUR
02.10.2025
+1.09%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
186.38 EUR
02.10.2025
186.38 EUR
02.10.2025
+11.80%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
177.74 EUR
02.10.2025
177.74 EUR
02.10.2025
+11.44%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
103.03 EUR
02.10.2025
103.03 EUR
02.10.2025
+10.29%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
146.95 USD
02.10.2025
146.95 USD
02.10.2025
+12.68%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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