ISIN | LU1118008553 |
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Valorennummer | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.06 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.83 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'584'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'809'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.71% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 Monat | -2.78% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -0.18% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +5.23% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | -1.73% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +12.85% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +26.21% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +49.45% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.791% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |