ISIN | LU2264701827 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.20 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.29 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 135.07 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'617'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'416'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +26.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +26.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +35.07% |
20.05.2022 - 05.06.2025
20.05.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.344% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |