ISIN | LU2264701827 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.78 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.15 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.29 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.03 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 127.78 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 127.78 USD | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'073'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'742'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -3.61% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -3.47% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.47% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +23.10% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +27.78% |
20.05.2022 - 27.03.2025
20.05.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |