Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2264701827
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.78 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 128.15 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.29 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 115.03 USD 19.04.2024
NAV * 127.78 USD 27.03.2025
Ausgabepreis * 127.78 USD 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'073'484
Anteilsklassevermögen *** 40'742'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.02% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.86% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.61% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.47% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.21% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +23.10% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +27.78% 20.05.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)