Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR

Stammdaten

ISIN LU1406007259
Valorennummer 32376847
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.36 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 108.92 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.58 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.88 EUR 09.11.2023
NAV * 109.36 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 109.36 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'244'530
Anteilsklassevermögen *** 709'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.13% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +7.29% 11.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.13%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)