ISIN | LU1406007259 |
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Valorennummer | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.20 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.25 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 108.20 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | 108.20 EUR | 05.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'297'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 663'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.22% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +1.43% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -5.18% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | -1.12% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +2.96% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +1.86% |
08.08.2022 - 05.08.2025
08.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +2.09% |
17.08.2020 - 05.08.2025
17.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.585% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |