Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR

Stammdaten

ISIN LU1406007259
Valorennummer 32376847
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.36 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 108.51 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.69 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 99.03 EUR 10.04.2025
NAV * 108.36 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis * 108.36 EUR 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'173'422
Anteilsklassevermögen *** 660'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.91% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.22% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -5.40% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -2.25% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +0.75% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +2.60% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +0.34% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +6.07% 08.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.496%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)