ISIN | LU1406007259 |
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Valorennummer | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.51 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.36 EUR | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'173'422 | |
Anteilsklassevermögen *** | 660'925 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.58% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -5.40% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -2.25% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +0.75% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +2.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +0.34% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +6.07% |
08.06.2020 - 03.06.2025
08.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.496% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |