ISIN | LU2264701744 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.00 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.54 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.22 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.08 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 97.00 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | 97.00 EUR | 16.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'933'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'693'040 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.33% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.70% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +3.65% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +4.28% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +10.82% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +14.94% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +27.87% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +2.42% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | -2.40% |
02.08.2021 - 16.12.2024
02.08.2021 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |