Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2264701744
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.32 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 92.31 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.75 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 83.64 EUR 19.04.2024
NAV * 91.32 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis * 91.32 EUR 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'686'177
Anteilsklassevermögen *** 30'664'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.25% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.25% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -5.25% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -3.73% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -2.44% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.81% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +17.51% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +1.10% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -8.12% 02.08.2021
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)