ISIN | LU1118008397 |
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Valorennummer | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.37 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 181.45 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 186.44 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 181.37 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 181.37 EUR | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'157'292 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'471'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.79% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.81% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.55% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +4.49% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.86% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +18.18% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +23.46% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +60.16% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.334% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |