PROTEA - BAM European Family Enterprises -I

Stammdaten

ISIN LU1118008397
Valorennummer 25546772
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.82 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 188.98 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 192.76 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 151.36 EUR 09.04.2025
NAV * 188.82 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 188.82 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'332'080
Anteilsklassevermögen *** 44'258'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +3.15% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.18% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.17% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +8.60% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +15.25% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +29.59% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +41.05% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.312%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)