ISIN | LU1118008397 |
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Valorennummer | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.60 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.50 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.50 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 185.60 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 185.60 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'923'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'401'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.33% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.49% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +22.62% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +27.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +43.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +51.25% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.321% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |