ISIN | LU1118008397 |
---|---|
Valorennummer | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.47 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 174.18 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.61 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 173.47 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 173.47 EUR | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'231'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'663'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.37% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -4.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.61% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.74% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -3.72% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +14.78% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +14.92% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +84.90% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.38% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |