PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD

Stammdaten

ISIN LU1033754109
Valorennummer 23712971
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.39 USD 04.10.2024
Vorheriger Preis * 10.31 USD 10.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.49 USD 15.11.2023
52 Wochen Tief * 9.15 USD 18.04.2024
NAV * 10.39 USD 04.10.2024
Ausgabepreis * 10.39 USD 04.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'118'634
Anteilsklassevermögen *** 62'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.42% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.61% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +1.21% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate +6.39% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate +7.49% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +0.04% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre -2.86% 05.10.2022
04.10.2024
3 Jahre -43.01% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +6.28% 04.10.2019
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI India ETF USD Acc 9.29%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 8.24%
Samsung BioLogics Co Ltd 7.98%
Celltrion Inc 5.86%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 5.74%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 5.22%
IHH Healthcare Bhd 3.77%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 3.62%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.61%
BeiGene Ltd ADR 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)