PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
111.11 EUR
04.12.2025
111.11 EUR
04.12.2025
+1.61%
PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
182.62 EUR
04.12.2025
182.62 EUR
04.12.2025
+9.54%
PROTEA - BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
174.01 EUR
04.12.2025
174.01 EUR
04.12.2025
+9.10%
PROTEA - BAM European Family Enterprises S
LU2946239493
105.92 EUR
04.12.2025
105.92 EUR
04.12.2025
PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
101.18 EUR
04.12.2025
101.18 EUR
04.12.2025
+8.31%
PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
144.99 USD
04.12.2025
144.99 USD
04.12.2025
+11.18%
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Q
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E
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S
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