PROTEA: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
111.45 EUR
28.11.2025
111.45 EUR
28.11.2025
+1.92%
PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
183.25 EUR
28.11.2025
183.25 EUR
28.11.2025
+9.92%
PROTEA - BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
174.63 EUR
28.11.2025
174.63 EUR
28.11.2025
+9.49%
PROTEA - BAM European Family Enterprises S
LU2946239493
106.27 EUR
28.11.2025
106.27 EUR
28.11.2025
PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
100.43 EUR
28.11.2025
100.43 EUR
28.11.2025
+7.50%
PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
143.84 USD
28.11.2025
143.84 USD
28.11.2025
+10.30%
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Q
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E
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S
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