PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
107.79 EUR
07.08.2025
107.79 EUR
07.08.2025
-1.43%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
183.81 EUR
07.08.2025
183.81 EUR
07.08.2025
+10.26%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
175.41 EUR
07.08.2025
175.41 EUR
07.08.2025
+9.97%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
96.62 EUR
07.08.2025
96.62 EUR
07.08.2025
+3.43%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
137.08 USD
07.08.2025
137.08 USD
07.08.2025
+5.11%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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