PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
112.70 EUR
09.10.2025
112.70 EUR
09.10.2025
+3.06%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
185.60 EUR
09.10.2025
185.60 EUR
09.10.2025
+11.33%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
176.98 EUR
09.10.2025
176.98 EUR
09.10.2025
+10.96%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
103.12 EUR
09.10.2025
103.12 EUR
09.10.2025
+10.38%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
147.15 USD
09.10.2025
147.15 USD
09.10.2025
+12.84%
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Q
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E
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S
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