PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.31 EUR
01.08.2025
108.31 EUR
01.08.2025
-0.95%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
180.16 EUR
01.08.2025
180.16 EUR
01.08.2025
+8.07%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
171.93 EUR
01.08.2025
171.93 EUR
01.08.2025
+7.79%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
95.20 EUR
01.08.2025
95.20 EUR
01.08.2025
+1.91%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
135.00 USD
01.08.2025
135.00 USD
01.08.2025
+3.52%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs