Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109 |
10.39
USD
04.10.2024 |
10.39
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
108.31
EUR
01.08.2025 |
108.31
EUR
01.08.2025 |
-0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397 |
180.16
EUR
01.08.2025 |
180.16
EUR
01.08.2025 |
+8.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553 |
171.93
EUR
01.08.2025 |
171.93
EUR
01.08.2025 |
+7.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660 |
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Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744 |
95.20
EUR
01.08.2025 |
95.20
EUR
01.08.2025 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827 |
135.00
USD
01.08.2025 |
135.00
USD
01.08.2025 |
+3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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