PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.25 EUR
04.08.2025
108.25 EUR
04.08.2025
-1.01%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
180.79 EUR
04.08.2025
180.79 EUR
04.08.2025
+8.45%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
172.52 EUR
04.08.2025
172.52 EUR
04.08.2025
+8.16%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
96.49 EUR
04.08.2025
96.49 EUR
04.08.2025
+3.29%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
136.86 USD
04.08.2025
136.86 USD
04.08.2025
+4.95%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs