PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.28 EUR
15.05.2025
108.28 EUR
15.05.2025
-0.98%
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862
117.26 CHF
15.05.2025
117.26 CHF
15.05.2025
-2.35%
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A EUR
LU2494941789
123.22 EUR
15.05.2025
123.22 EUR
15.05.2025
-1.57%
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A GBP
LU2494941946
127.54 GBP
15.05.2025
127.54 GBP
15.05.2025
-1.06%
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
LU2494941516
132.38 USD
15.05.2025
132.38 USD
15.05.2025
-0.68%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
181.03 EUR
15.05.2025
181.03 EUR
15.05.2025
+8.59%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs