Cadmos SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
123.62 CHF
18.12.2025
123.62 CHF
18.12.2025
+4.07%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
129.11 CHF
18.12.2025
129.11 CHF
18.12.2025
+4.55%
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601
100.51 CHF
18.12.2025
100.51 CHF
18.12.2025
Cadmos-European Equities A
LU0269642889
174.02 EUR
18.12.2025
174.02 EUR
18.12.2025
+0.92%
Cadmos-European Equities B
LU0412997206
201.75 EUR
18.12.2025
201.75 EUR
18.12.2025
+1.53%
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963
S
197.58 CHF
18.12.2025
197.58 CHF
18.12.2025
+7.02%
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185
232.31 CHF
18.12.2025
232.31 CHF
18.12.2025
+7.89%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs