MEMNON FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
423.70 EUR
18.12.2024
423.70 EUR
18.12.2024
+7.60%
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
335.30 EUR
18.12.2024
335.30 EUR
18.12.2024
+6.35%
Memnon European Fund I USD
LU0578134073
389.68 USD
18.12.2024
389.68 USD
18.12.2024
+7.90%
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
312.85 EUR
18.12.2024
312.85 EUR
18.12.2024
+5.80%
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
318.86 GBP
18.12.2024
318.86 GBP
18.12.2024
+6.32%
Memnon European Fund R USD
LU0578134313
362.21 USD
18.12.2024
362.21 USD
18.12.2024
+7.34%
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
261.50 GBP
18.12.2024
261.50 GBP
18.12.2024
+1.67%
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
337.37 EUR
18.12.2024
337.37 EUR
18.12.2024
+6.56%
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Q
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E
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S
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