U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
LU2262130664
97.27 USD
20.02.2025
+3.16%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
107.31 USD
20.02.2025
+3.31%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277
92.87 EUR
20.02.2025
+0.29%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529
Q
982.81 EUR
20.02.2025
+0.35%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR
LU2262120434
102.10 EUR
20.02.2025
+0.34%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446
Q
1'058.73 GBP
20.02.2025
+0.91%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774
Q
101.55 GBP
20.02.2025
+0.90%
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
LU2262118453
101.01 USD
20.02.2025
+0.80%
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
LU0860986289
Q
1'146.84 USD
20.02.2025
+0.84%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC
LU2262128338
98.19 CHF
20.02.2025
+4.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs