U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262130664
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.18 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 96.46 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.87 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.65 USD 19.04.2024
NAV * 96.18 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'979'298
Anteilsklassevermögen *** 480'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.51% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.64% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -3.82% 22.11.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 8.22%
Amundi US Corp SRI - DR (C) 7.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.13%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.22%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.16%
UBAM Swiss Equity UC CHF 3.20%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 3.02%
United States Treasury Notes 4.375% 2.98%
BMW US Capital, LLC 3.9% 2.51%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0203%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)