ISIN | LU2262120434 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.27 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.24 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.35 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.58 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 102.27 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'647'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'011'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.01% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.60% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.01% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +2.27% |
05.03.2024 - 03.04.2025
05.03.2024 03.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.09% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.84% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 1.89% | |
John Deere Bank 2.5% | 1.54% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 1.52% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 1.44% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.40% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 3% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |