U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262119774
Valorennummer 58538975
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.84 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 101.72 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.84 GBP 26.02.2025
52 Wochen Tief * 97.72 GBP 29.05.2024
NAV * 101.84 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'388'060
Anteilsklassevermögen *** 1'577'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +1.84% 16.05.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 14.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% 10.37%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 9.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 4.62%
European Investment Bank 5.5% 4.54%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 1.95%
UBAM Flexible Income UHD GBP 1.94%
Caterpillar Financial Services Corporation 5.72% 1.58%
BNP Paribas SA 6% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0133%
Datum TER 16.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)