U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262120277
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.87 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 92.82 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 92.92 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.94 EUR 25.04.2024
NAV * 92.87 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'810'778
Anteilsklassevermögen *** 1'439'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.40% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.58% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.50% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +1.81% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +2.57% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -4.41% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -7.07% 24.02.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.09%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.84%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 1.89%
John Deere Bank 2.5% 1.54%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 1.52%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.44%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.40%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 3% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)