U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262120277
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.18 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 94.14 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 94.18 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 91.78 EUR 12.09.2024
NAV * 94.18 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'509'724
Anteilsklassevermögen *** 2'451'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.95% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.18% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +0.50% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +1.55% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +2.58% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +4.01% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +4.20% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre -5.76% 24.02.2021
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 1.4% 7.98%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 7.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.14%
Ontario (Province Of) 0.375% 5.00%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 3.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.01%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.50%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 1.31%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 1.25%
Heidelberg Materials AG 1.5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)