U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262120277
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.22 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 92.22 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.35 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 89.94 EUR 25.04.2024
NAV * 92.22 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'349'255
Anteilsklassevermögen *** 1'427'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +3.80% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -7.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -7.72% 24.02.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 13.67%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.48%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.76%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.00%
John Deere Bank 2.5% 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.48%
International Business Machines Corporation 0.875% 1.47%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.40%
RZD Capital PLC 4.6% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)