ISIN | LU2262118453 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.83 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.71 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.83 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.98 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 101.83 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'700'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'826'274 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.55% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.54% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +1.82% |
05.02.2021 - 03.04.2025
05.02.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.59% | |
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UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.52% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.40% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.78% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.60% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.23% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 1.87% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.54% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.54% | |
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0112% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |