U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262118453
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.00 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 101.94 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.07 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 96.73 USD 29.05.2024
NAV * 102.00 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'900'298
Anteilsklassevermögen *** 2'838'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.69% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +0.67% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.21% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.06% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +5.33% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +7.85% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +8.38% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +1.99% 05.02.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.59%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.52%
United States Treasury Notes 0.5% 4.40%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.78%
United States Treasury Notes 4.375% 2.60%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.23%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 1.87%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.54%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.54%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)