U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262118453
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.00 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 103.08 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.08 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 97.43 USD 04.07.2024
NAV * 103.00 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'891'999
Anteilsklassevermögen *** 2'866'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.95% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.70% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.15% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.74% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.73% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.87% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +9.84% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +2.99% 05.02.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.10%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.86%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.11%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.97%
United States Treasury Notes 0.5% 2.84%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.67%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.57%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 1.49%
UBAM Strategic Income UC USD 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)