ISIN | LU0860986289 |
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Valorennummer | 20087236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'173.07 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'173.49 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'174.10 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'112.02 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'173.07 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'891'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'025'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.32% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.52% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.75% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.50% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +10.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +10.62% |
26.07.2022 - 24.07.2025
26.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +5.49% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.10% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.86% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.11% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.97% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.67% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.57% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 1.49% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0076% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |