JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020
149.40 USD
10.07.2025
+4.32%
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945
99.67 USD
10.07.2025
+4.32%
JSS Equity - All China C CHF acc
LU1965940783
76.91 CHF
10.07.2025
-4.55%
JSS Equity - All China C EUR acc
LU1965940510
90.24 EUR
10.07.2025
-3.56%
JSS Equity - All China C USD acc
LU1900873875
94.49 USD
10.07.2025
+8.51%
JSS Equity - All China C USD dist
LU1900873958
94.49 USD
10.07.2025
+8.51%
JSS Equity - All China F USD acc
LU2833323491
107.64 USD
10.07.2025
+8.72%
JSS Equity - All China I CHF acc
LU1965941161
Q
78.42 CHF
10.07.2025
-4.39%
JSS Equity - All China I EUR acc
LU1965940940
Q
92.00 EUR
10.07.2025
-3.39%
JSS Equity - All China I USD acc
LU1900874097
Q
96.35 USD
10.07.2025
+8.70%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs