JSS Equity - All China P CHF dist

Stammdaten

ISIN LU1965940437
Valorennummer 46950890
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.56 CHF 02.01.2025
Vorheriger Preis * 78.98 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 88.63 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 61.58 CHF 31.01.2024
NAV * 76.56 CHF 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'988'756
Anteilsklassevermögen *** 1'200'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.06% 30.12.2024
02.01.2025
1 Monat +0.42% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -13.62% 07.10.2024
02.01.2025
6 Monate +2.85% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +17.51% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre -15.27% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -39.65% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -24.43% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.70%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.41%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.59%
Meituan Class B 5.01%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.42%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 4.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
China Construction Bank Corp Class H 3.55%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.47%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)