JSS Equity - All China I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1965940940
Valorennummer 46954226
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.10 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 85.93 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.86 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 77.42 EUR 09.09.2024
NAV * 84.10 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'603'876
Anteilsklassevermögen *** 727'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.69% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -17.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -16.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -29.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -14.55% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.39%
BYD Co Ltd Class H 5.48%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.41%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.94%
PDD Holdings Inc ADR 3.91%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.16%
Meituan Class B 2.70%
Lenovo Group Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)