ISIN | LU1965940940 |
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Valorennummer | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.01 EUR | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.99 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.42 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 93.01 EUR | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'033'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 661'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.61% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +9.28% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -9.41% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | -0.83% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +1.96% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | -18.11% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | -12.36% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.17% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.57% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.93% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.78% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.57% | |
Trip.com Group Ltd | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |