ISIN | LU1965940940 |
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Valorennummer | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.10 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.93 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.42 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 84.10 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'603'876 | |
Anteilsklassevermögen *** | 727'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.69% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.02% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -17.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -16.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -29.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -14.55% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.58% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.39% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.48% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.41% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.94% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.91% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.54% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.16% | |
Meituan Class B | 2.70% | |
Lenovo Group Ltd | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |