JSS Equity - All China I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1965940940
Valorennummer 46954226
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.42 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 97.00 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.86 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 77.42 EUR 09.09.2024
NAV * 97.42 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'629'598
Anteilsklassevermögen *** 796'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 30.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 30.12.2024
24.07.2025
1 Monat +6.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +11.61% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +5.65% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +16.71% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +11.05% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre -21.42% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -18.04% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.38%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.32%
BYD Co Ltd Class H 3.43%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.39%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.35%
China Construction Bank Corp Class H 3.26%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.17%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)