ISIN | LU1900873958 |
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Valorennummer | 44467736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.21 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.66 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.40 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.39 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 92.21 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'791'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'280'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.89% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.53% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +9.73% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -2.53% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +16.52% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -6.28% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -20.46% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +2.55% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.69% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.41% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.08% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.74% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.33% | |
Lenovo Group Ltd | 2.80% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.62% | |
Yutong Bus Co Ltd Class A | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |