JSS Equity - All China C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1965940510
Valorennummer 46950894
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.77 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 89.19 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.08 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 76.16 EUR 09.09.2024
NAV * 88.77 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'195'383
Anteilsklassevermögen *** 14'189'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.13% 30.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.01% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -6.77% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -5.13% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.97% 02.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -0.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -31.28% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -22.44% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.65%
BYD Co Ltd Class H 5.16%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.14%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.38%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.17%
China Construction Bank Corp Class H 2.98%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.95%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.85%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)