| ISIN | LU1900874097 |
|---|---|
| Valorennummer | 44467743 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Equity - All China I USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.24 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.62 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.28 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.38 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.24 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 317'998'648 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'382'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.52% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.33% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.59% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +16.84% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +33.39% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +27.58% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +51.94% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +41.20% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -12.94% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.45% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.97% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.22% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 4.55% | |
| Baidu Inc | 4.21% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.19% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.09% | |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |