| ISIN | LU1900874097 |
|---|---|
| Valorennummer | 44467743 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Equity - All China I USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.58 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.05 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.28 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.38 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.58 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 300'848'507 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'885'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.39% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.18% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -2.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +7.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +22.27% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +29.37% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +41.21% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +29.05% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -21.93% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.55% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.36% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.06% | |
| Baidu Inc | 3.90% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 3.87% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.85% | |
| Sungrow Power Supply Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.42% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.35% | |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |