ISIN | LU1900874097 |
---|---|
Valorennummer | 44467743 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.49 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.81 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.16 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.43 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 93.49 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'352'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'582'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.08% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +24.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -1.80% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +16.24% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +6.78% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +16.51% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +4.60% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -36.95% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -6.51% |
17.12.2019 - 11.11.2024
17.12.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 9.46% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.65% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.86% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.79% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.31% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.33% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.27% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |