JSS Equity - All China I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1900874097
Valorennummer 44467743
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.12 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 107.89 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 110.12 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 76.66 USD 09.09.2024
NAV * 110.12 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'228'334
Anteilsklassevermögen *** 9'978'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.23% 30.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.11% 30.12.2024
22.08.2025
1 Monat +9.05% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +16.70% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +12.42% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +34.90% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +31.69% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +1.09% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -17.14% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.52%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 3.65%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.62%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 3.60%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.52%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.32%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.32%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)