JSS Equity - All China P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1965940197
Valorennummer 46955060
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.98 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 107.23 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 117.35 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 79.86 EUR 07.04.2025
NAV * 106.98 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'655'146
Anteilsklassevermögen *** 14'101'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.66% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.17% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.97% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +8.24% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +19.08% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +17.21% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +32.04% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +12.13% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -22.65% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.36%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.06%
Baidu Inc 3.90%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 3.87%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.85%
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.42%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.35%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)