JSS Equity - All China P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1965940197
Valorennummer 46955060
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.38 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 93.83 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.08 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 72.21 EUR 22.01.2024
NAV * 94.38 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'154'046
Anteilsklassevermögen *** 11'477'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.75% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.00% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.60% 14.10.2024
11.11.2024
3 Monate +19.09% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +7.95% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +16.12% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -0.07% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -33.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -5.62% 17.12.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 9.46%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
PDD Holdings Inc ADR 5.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.86%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.79%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.27%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)