Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'693.29 EUR
05.06.2025
1'693.29 EUR
05.06.2025
1'693.29 EUR
05.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.72 EUR
05.06.2025
105.72 EUR
05.06.2025
105.72 EUR
05.06.2025
+1.27%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
97.85 CHF
05.06.2025
97.85 CHF
05.06.2025
97.85 CHF
05.06.2025
+0.23%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
100.85 CHF
05.06.2025
100.85 CHF
05.06.2025
100.85 CHF
05.06.2025
+0.38%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
93.53 CHF
05.06.2025
93.53 CHF
05.06.2025
93.53 CHF
05.06.2025
+0.42%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
90.52 CHF
05.06.2025
90.52 CHF
05.06.2025
90.52 CHF
05.06.2025
+0.51%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.92 EUR
05.06.2025
108.92 EUR
05.06.2025
108.92 EUR
05.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
131.14 EUR
05.06.2025
131.14 EUR
05.06.2025
131.14 EUR
05.06.2025
-1.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.22 EUR
05.06.2025
98.22 EUR
05.06.2025
98.22 EUR
05.06.2025
-1.56%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
91.67 CHF
05.06.2025
91.67 CHF
05.06.2025
91.67 CHF
05.06.2025
-2.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs