Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'674.54 EUR
18.12.2025
1'674.54 EUR
18.12.2025
1'674.54 EUR
18.12.2025
+1.61%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.57 EUR
18.12.2025
105.57 EUR
18.12.2025
105.57 EUR
18.12.2025
+1.13%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.48 CHF
18.12.2025
96.48 CHF
18.12.2025
96.48 CHF
18.12.2025
-1.18%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.74 CHF
18.12.2025
99.74 CHF
18.12.2025
99.74 CHF
18.12.2025
-0.73%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.44 CHF
18.12.2025
92.44 CHF
18.12.2025
92.44 CHF
18.12.2025
-0.75%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
89.58 CHF
18.12.2025
89.58 CHF
18.12.2025
89.58 CHF
18.12.2025
-0.53%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
109.02 EUR
18.12.2025
109.02 EUR
18.12.2025
109.02 EUR
18.12.2025
+1.58%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
98.92 EUR
18.12.2025
98.92 EUR
18.12.2025
98.92 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
130.44 EUR
18.12.2025
130.44 EUR
18.12.2025
130.44 EUR
18.12.2025
-0.52%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.77 EUR
18.12.2025
98.77 EUR
18.12.2025
98.77 EUR
18.12.2025
-1.01%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs