Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'654.78 EUR
07.04.2025
1'654.78 EUR
07.04.2025
1'654.78 EUR
07.04.2025
-0.82%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
103.40 EUR
07.04.2025
103.40 EUR
07.04.2025
103.40 EUR
07.04.2025
-0.95%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.06 CHF
07.04.2025
96.06 CHF
07.04.2025
96.06 CHF
07.04.2025
-1.61%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
98.93 CHF
07.04.2025
98.93 CHF
07.04.2025
98.93 CHF
07.04.2025
-1.53%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
91.75 CHF
07.04.2025
91.75 CHF
07.04.2025
91.75 CHF
07.04.2025
-1.49%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
88.76 CHF
07.04.2025
88.76 CHF
07.04.2025
88.76 CHF
07.04.2025
-1.44%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
106.44 EUR
07.04.2025
106.44 EUR
07.04.2025
106.44 EUR
07.04.2025
-0.82%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
127.92 EUR
07.04.2025
127.92 EUR
07.04.2025
127.92 EUR
07.04.2025
-3.78%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
95.88 EUR
07.04.2025
95.88 EUR
07.04.2025
95.88 EUR
07.04.2025
-3.91%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
89.80 CHF
07.04.2025
89.80 CHF
07.04.2025
89.80 CHF
07.04.2025
-4.52%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs